UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月6日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年9月7日-令和4年9月5日)
- 【閲覧】
- 損益
- 貸借
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月6日 | 2022年3月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,069,941 | 39,028,627 |
| 投資信託受益証券 | 9,963 | 9,956 |
| 投資証券 | 844,243,508 | 1,066,898,521 |
| 流動資産計 | 884,323,412 | 1,105,937,104 |
| 資産の部合計 | 884,323,412 | 1,105,937,104 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,592,097 | 466,777 |
| 未払受託者報酬 | 80,292 | 144,407 |
| 未払委託者報酬 | 545,919 | 981,919 |
| 未払利息 | 113 | 110 |
| その他未払費用 | 228,209 | 428,899 |
| 流動負債計 | 3,446,630 | 2,022,112 |
| 負債の部合計 | 3,446,630 | 2,022,112 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 529,854,940 | 693,401,084 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 351,021,842 | 410,513,908 |
| （分配準備積立金） | 106,846,052 | 74,360,792 |
| 元本等合計 | 880,876,782 | 1,103,914,992 |
| 純資産の部合計 | 880,876,782 | 1,103,914,992 |
| 負債・純資産合計 | 884,323,412 | 1,105,937,104 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
