UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月5日 | 2023年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,566,262 | 24,199,400 |
| 投資信託受益証券 | 9,949 | 9,942 |
| 投資証券 | 1,189,621,892 | 1,205,087,705 |
| 流動資産計 | 1,206,198,103 | 1,229,297,047 |
| 資産の部合計 | 1,206,198,103 | 1,229,297,047 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 835,768 | 333,852 |
| 未払受託者報酬 | 162,149 | 160,240 |
| 未払委託者報酬 | 1,102,565 | 1,089,577 |
| 未払利息 | 46 | 68 |
| その他未払費用 | 502,384 | 511,182 |
| 流動負債計 | 2,602,912 | 2,094,919 |
| 負債の部合計 | 2,602,912 | 2,094,919 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 706,981,064 | 714,045,709 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 496,614,127 | 513,156,419 |
| （分配準備積立金） | 75,331,605 | 67,160,202 |
| 元本等合計 | 1,203,595,191 | 1,227,202,128 |
| 純資産の部合計 | 1,203,595,191 | 1,227,202,128 |
| 負債・純資産合計 | 1,206,198,103 | 1,229,297,047 |
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