UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月5日 | 2024年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,599,397 | 37,798,553 |
| 投資信託受益証券 | 9,934 | 9,927 |
| 投資証券 | 1,428,133,408 | 1,685,858,942 |
| 流動資産計 | 1,456,742,739 | 1,723,667,422 |
| 資産の部合計 | 1,456,742,739 | 1,723,667,422 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 337,012 | 11,854,233 |
| 未払受託者報酬 | 180,693 | 207,144 |
| 未払委託者報酬 | 1,228,682 | 1,408,565 |
| 未払利息 | 82 | 110 |
| その他未払費用 | 562,992 | 608,385 |
| 流動負債計 | 2,309,461 | 14,078,437 |
| 負債の部合計 | 2,309,461 | 14,078,437 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 698,056,435 | 700,715,938 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 756,376,843 | 1,008,873,047 |
| （分配準備積立金） | 302,644,253 | 260,570,444 |
| 元本等合計 | 1,454,433,278 | 1,709,588,985 |
| 純資産の部合計 | 1,454,433,278 | 1,709,588,985 |
| 負債・純資産合計 | 1,456,742,739 | 1,723,667,422 |
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