UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月5日 | 2025年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,929,344 | 39,016,324 |
| 投資信託受益証券 | 9,925 | 9,931 |
| 投資証券 | 1,627,210,207 | 1,604,598,579 |
| 未収利息 | 96 | 374 |
| 流動資産計 | 1,659,149,572 | 1,643,625,208 |
| 資産の部合計 | 1,659,149,572 | 1,643,625,208 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,852,553 | 2,554,196 |
| 未払受託者報酬 | 238,302 | 239,752 |
| 未払委託者報酬 | 1,620,407 | 1,630,289 |
| その他未払費用 | 710,707 | 701,658 |
| 流動負債計 | 5,421,969 | 5,125,895 |
| 負債の部合計 | 5,421,969 | 5,125,895 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 674,200,332 | 645,051,661 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 979,527,271 | 993,447,652 |
| （分配準備積立金） | 433,142,412 | 379,389,901 |
| 元本等合計 | 1,653,727,603 | 1,638,499,313 |
| 純資産の部合計 | 1,653,727,603 | 1,638,499,313 |
| 負債・純資産合計 | 1,659,149,572 | 1,643,625,208 |
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