UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月5日 | 2026年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,825,613 | 63,862,365 |
| 投資信託受益証券 | 9,946 | 9,966 |
| 投資証券 | 1,692,070,219 | 1,798,885,441 |
| 未収利息 | 170 | 1,049 |
| 流動資産計 | 1,709,905,948 | 1,862,758,821 |
| 資産の部合計 | 1,709,905,948 | 1,862,758,821 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,858,404 | 2,612,737 |
| 未払受託者報酬 | 226,883 | 246,678 |
| 未払委託者報酬 | 1,542,779 | 1,677,392 |
| その他未払費用 | 663,664 | 666,577 |
| 流動負債計 | 7,291,730 | 5,203,384 |
| 負債の部合計 | 7,291,730 | 5,203,384 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 611,180,823 | 597,333,466 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,091,433,395 | 1,260,221,971 |
| （分配準備積立金） | 523,517,001 | 465,752,854 |
| 元本等合計 | 1,702,614,218 | 1,857,555,437 |
| 純資産の部合計 | 1,702,614,218 | 1,857,555,437 |
| 負債・純資産合計 | 1,709,905,948 | 1,862,758,821 |
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