UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月5日 | 2020年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,097,056 | 4,925,110 |
| 投資信託受益証券 | 9,992 | 9,977 |
| 投資証券 | 35,325,906 | 167,124,879 |
| 派生商品評価勘定 | 13,998 | － |
| 流動資産計 | 38,446,952 | 172,059,966 |
| 資産の部合計 | 38,446,952 | 172,059,966 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,837,611 | － |
| 未払解約金 | 4,999 | 326,709 |
| 未払受託者報酬 | 902 | 18,486 |
| 未払委託者報酬 | 6,116 | 125,675 |
| 未払利息 | 8 | 13 |
| その他未払費用 | 1,689 | 54,045 |
| 流動負債計 | 2,851,325 | 524,928 |
| 負債の部合計 | 2,851,325 | 524,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,511,004 | 142,314,575 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,084,623 | 29,220,463 |
| （分配準備積立金） | 462,511 | 12,862,957 |
| 元本等合計 | 35,595,627 | 171,535,038 |
| 純資産の部合計 | 35,595,627 | 171,535,038 |
| 負債・純資産合計 | 38,446,952 | 172,059,966 |
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