UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月7日 | 2021年9月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,925,110 | 40,069,941 |
| 投資信託受益証券 | 9,977 | 9,963 |
| 投資証券 | 167,124,879 | 844,243,508 |
| 流動資産計 | 172,059,966 | 884,323,412 |
| 資産の部合計 | 172,059,966 | 884,323,412 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 326,709 | 2,592,097 |
| 未払受託者報酬 | 18,486 | 80,292 |
| 未払委託者報酬 | 125,675 | 545,919 |
| 未払利息 | 13 | 113 |
| その他未払費用 | 54,045 | 228,209 |
| 流動負債計 | 524,928 | 3,446,630 |
| 負債の部合計 | 524,928 | 3,446,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 142,314,575 | 529,854,940 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,220,463 | 351,021,842 |
| （分配準備積立金） | 12,862,957 | 106,846,052 |
| 元本等合計 | 171,535,038 | 880,876,782 |
| 純資産の部合計 | 171,535,038 | 880,876,782 |
| 負債・純資産合計 | 172,059,966 | 884,323,412 |
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