UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月6日 | 2022年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,069,941 | 16,566,262 |
| 投資信託受益証券 | 9,963 | 9,949 |
| 投資証券 | 844,243,508 | 1,189,621,892 |
| 流動資産計 | 884,323,412 | 1,206,198,103 |
| 資産の部合計 | 884,323,412 | 1,206,198,103 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,592,097 | 835,768 |
| 未払受託者報酬 | 80,292 | 162,149 |
| 未払委託者報酬 | 545,919 | 1,102,565 |
| 未払利息 | 113 | 46 |
| その他未払費用 | 228,209 | 502,384 |
| 流動負債計 | 3,446,630 | 2,602,912 |
| 負債の部合計 | 3,446,630 | 2,602,912 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 529,854,940 | 706,981,064 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 351,021,842 | 496,614,127 |
| （分配準備積立金） | 106,846,052 | 75,331,605 |
| 元本等合計 | 880,876,782 | 1,203,595,191 |
| 純資産の部合計 | 880,876,782 | 1,203,595,191 |
| 負債・純資産合計 | 884,323,412 | 1,206,198,103 |
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