純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は2019年8月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2019/10/24 9:10

#2 中間注記表（連結）

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。

第1期中間計算期間末2019年 7月30日現在
			3,648,020,670口
2.	中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0977円

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2019年8月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	1,015	27,315,094
単位型株式投資信託	175	929,775
追加型公社債投資信託	14	5,087,312
単位型公社債投資信託	429	1,730,185
合計	1,633	35,062,367

2019/10/24 9:10

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	159,957,441	4.08
合計(純資産総額)		3,914,421,882	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本165,573,2004.22アメリカ1,749,286,38944.68カナダ195,895,1455.00ドイツ63,003,3621.60フランス547,815,67013.99オランダ237,940,7506.07ルクセンブルグ9,823,7280.25アイルランド142,534,7063.64イギリス442,438,67211.30スウェーデン43,452,5391.11ノルウェー56,038,5631.43香港100,661,7172.57小計3,754,464,44195.91現金・預金・その他資産(負債控除後)―159,957,4414.08合計(純資産総額)3,914,421,882100.00

2019/10/24 9:10

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

2019/10/24 9:10

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)

1株当たり純資産額	16,714円33銭
1株当たり当期純利益	4,822円68銭

1株当たり純資産額	16,882円89銭
1株当たり当期純利益	4,984円30銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎

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#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2019/10/24 9:10