有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/01/27-2023/01/26)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 182,180,500 | 2.39 |
| アメリカ | 3,055,101,406 | 40.15 | |
| カナダ | 228,554,218 | 3.00 | |
| ドイツ | 407,485,784 | 5.35 | |
| イタリア | 172,379,023 | 2.26 | |
| フランス | 715,239,923 | 9.39 | |
| オランダ | 543,935,969 | 7.14 | |
| フィンランド | 89,354,337 | 1.17 | |
| アイルランド | 381,468,282 | 5.01 | |
| イギリス | 849,420,343 | 11.16 | |
| スイス | 320,493,567 | 4.21 | |
| スウェーデン | 42,949,096 | 0.56 | |
| ノルウェー | 53,660,696 | 0.70 | |
| オーストラリア | 71,784,597 | 0.94 | |
| 香港 | 105,987,585 | 1.39 | |
| 小計 | 7,219,995,326 | 94.88 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 389,172,793 | 5.11 |
| 合計(純資産総額) | 7,609,168,119 | 100.00 | |
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