半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/27-2024/01/26)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 131,761,800 | 1.73 |
| アメリカ | 2,786,717,802 | 36.61 | |
| カナダ | 290,018,664 | 3.81 | |
| ドイツ | 518,988,105 | 6.81 | |
| イタリア | 181,900,720 | 2.38 | |
| フランス | 885,129,434 | 11.62 | |
| オランダ | 311,920,491 | 4.09 | |
| オーストリア | 36,607,516 | 0.48 | |
| フィンランド | 100,558,109 | 1.32 | |
| アイルランド | 392,520,792 | 5.15 | |
| ポルトガル | 36,783,500 | 0.48 | |
| スイス | 84,195,042 | 1.10 | |
| イギリス | 958,980,767 | 12.59 | |
| スイス | 335,641,529 | 4.40 | |
| スウェーデン | 43,739,889 | 0.57 | |
| ノルウェー | 133,320,285 | 1.75 | |
| オーストラリア | 113,089,951 | 1.48 | |
| 香港 | 107,122,500 | 1.40 | |
| 小計 | 7,448,996,896 | 97.87 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 162,094,699 | 2.12 |
| 合計(純資産総額) | 7,611,091,595 | 100.00 | |
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