半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/27-2025/01/27)
- 【提出】
- 2024/10/24 9:00
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- 【項目】
- 18項目
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 324,904,800 | 4.99 |
| アメリカ | 2,607,244,279 | 40.07 |
| カナダ | 102,629,491 | 1.57 |
| ドイツ | 562,692,505 | 8.64 |
| フランス | 819,169,088 | 12.59 |
| オランダ | 244,894,939 | 3.76 |
| オーストリア | 58,677,047 | 0.90 |
| フィンランド | 109,441,540 | 1.68 |
| アイルランド | 230,688,774 | 3.54 |
| ポルトガル | 13,782,906 | 0.21 |
| スイス | 35,974,498 | 0.55 |
| イギリス | 710,327,861 | 10.91 |
| スイス | 99,970,791 | 1.53 |
| ノルウェー | 164,870,215 | 2.53 |
| オーストラリア | 158,917,543 | 2.44 |
| 香港 | 29,125,559 | 0.44 |
| 小計 | 6,273,311,836 | 96.42 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 232,907,454 | 3.57 |
| 合計(純資産総額) | 6,506,219,290 | 100.00 |
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