有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年1月28日-令和2年1月27日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	グローバル・フランチャイズ・ファンド M-2(適格機関投資家専用)	64,568,974	84,591,812
投資信託受益証券 合計		64,568,974	84,591,812
親投資信託受益証券	次世代米国代表株マザーファンド	78,735,122	186,019,599
	米国配当成長株マザーファンド	69,723,828	144,879,142
親投資信託受益証券 合計		148,458,950	330,898,741
合計		213,027,924	415,490,553

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。



(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。