有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/27-2024/01/26)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	グローバル・フランチャイズ・ファンド M-2(適格機関投資家専用)	531,007,544	1,230,132,076
投資信託受益証券 合計		531,007,544	1,230,132,076
親投資信託受益証券	次世代米国代表株マザーファンド	110,888,888	545,695,306
	米国株配当貴族インデックスマザーファンド	143,537,196	271,471,898
	三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド	132,439,807	686,250,103
親投資信託受益証券 合計		386,865,891	1,503,417,307
合計		917,873,435	2,733,549,383

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。



(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。