有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/01/27-2023/01/26)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	グローバル・フランチャイズ・ファンド M-2(適格機関投資家専用)	677,647,410	1,222,475,927
投資信託受益証券 合計		677,647,410	1,222,475,927
親投資信託受益証券	次世代米国代表株マザーファンド	154,956,149	541,959,131
	米国株配当貴族インデックスマザーファンド	164,447,817	256,851,045
	三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド	186,787,678	681,887,097
親投資信託受益証券 合計		506,191,644	1,480,697,273
合計		1,183,839,054	2,703,173,200

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。



(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。