有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)

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【提出】
2021/06/10 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目

2021年3月31日現在
Ⅰ 資産総額11,182,137,925円
Ⅱ 負債総額23,617,811円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,158,520,114円
Ⅳ 発行済数量10,927,772,109口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0211円

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