有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)

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【提出】
2022/06/10 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額9,598,998,073円
Ⅱ 負債総額7,011,145円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,591,986,928円
Ⅳ 発行済数量9,891,389,334口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9697円

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