有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/03/11-2023/03/10)
| 2023年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,923,950,816円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,955,248円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,919,995,568円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,404,776,453口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9485円 |
| 2023年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,923,950,816円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,955,248円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,919,995,568円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,404,776,453口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9485円 |
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