有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年2月5日-令和2年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (令和 2年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 98,326 |
| コール・ローン | 103,656 |
| 親投資信託受益証券 | 349,307,612 |
| 流動資産合計 | 349,509,594 |
| 資産合計 | 349,509,594 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 200,000 |
| 未払受託者報酬 | 42,660 |
| 未払委託者報酬 | 1,350,868 |
| その他未払費用 | 7,059 |
| 流動負債合計 | 1,600,587 |
| 負債合計 | 1,600,587 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 263,871,986 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 84,037,021 |
| 元本等合計 | 347,909,007 |
| 純資産合計 | 347,909,007 |
| 負債純資産合計 | 349,509,594 |
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