有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/23-2025/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2024年 1月22日現在) | 第6期 (2025年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 32,977 | 31,610 |
| コール・ローン | 1,317,075 | 4,743,591 |
| 親投資信託受益証券 | 1,776,933,822 | 2,244,739,015 |
| 未収入金 | 298,839 | 41,343 |
| 流動資産合計 | 1,778,582,713 | 2,249,555,559 |
| 資産合計 | 1,778,582,713 | 2,249,555,559 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,642,712 | 4,808,910 |
| 未払受託者報酬 | 274,302 | 353,599 |
| 未払委託者報酬 | 8,687,492 | 11,198,755 |
| その他未払費用 | 45,665 | 35,271 |
| 流動負債合計 | 10,650,171 | 16,396,535 |
| 負債合計 | 10,650,171 | 16,396,535 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 761,433,094 | 845,070,407 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,006,499,448 | 1,388,088,617 |
| (分配準備積立金) | 482,788,194 | 661,905,525 |
| 元本等合計 | 1,767,932,542 | 2,233,159,024 |
| 純資産合計 | 1,767,932,542 | 2,233,159,024 |
| 負債純資産合計 | 1,778,582,713 | 2,249,555,559 |
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