有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2020年 1月20日現在) | 第2期 (2021年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 98,326 | 294,199 |
| コール・ローン | 103,656 | 472,575 |
| 親投資信託受益証券 | 349,307,612 | 606,268,141 |
| 未収入金 | - | 312,614 |
| 流動資産合計 | 349,509,594 | 607,347,529 |
| 資産合計 | 349,509,594 | 607,347,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 200,000 | 1,072,614 |
| 未払受託者報酬 | 42,660 | 87,823 |
| 未払委託者報酬 | 1,350,868 | 2,780,977 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 7,059 | 14,578 |
| 流動負債合計 | 1,600,587 | 3,955,993 |
| 負債合計 | 1,600,587 | 3,955,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 263,871,986 | 374,662,851 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 84,037,021 | 228,728,685 |
| 元本等合計 | 347,909,007 | 603,391,536 |
| 純資産合計 | 347,909,007 | 603,391,536 |
| 負債純資産合計 | 349,509,594 | 607,347,529 |
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