剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2021/02/26 9:27

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2019年 6月 7日至 2019年12月 6日	第3期自 2019年12月 7日至 2020年12月 7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,168,011	△34,594,837
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△18,159,186	55,288,928
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,603,236	444,997,926
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,603,236	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	444,997,926
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,470,647	42,157,331
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	42,157,331
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,470,647	-
分配金	348,400	1,560,033
期末剰余金又は期末欠損金(△)	55,288,928	614,520,143

2021/02/26 9:27

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△24,826
当期純利益			25,672

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2021/02/26 9:27

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

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#5 注記表（連結）

2021/02/26 9:27

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年12月 7日現在)
元本	3,229,114,477
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	993,330,193

注記表

2021/02/26 9:27

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2020年12月 7日現在)
元本	2,005,642,927
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,796,624,072

注記表

2021/02/26 9:27

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2020年12月 7日現在)
元本	4,638,908,712
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,287,198,358

注記表

2021/02/26 9:27