有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月7日-令和1年12月6日)

野村ジャパンドリーム マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2019年12月 6日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	896,561,407
株式	18,367,578,000
未収入金	287,785,957
未収配当金	25,187,418
流動資産合計	19,577,112,782
資産合計	19,577,112,782
負債の部
流動負債
未払金	37,477,354
未払解約金	319,000,000
未払利息	408
流動負債合計	356,477,762
負債合計	356,477,762
純資産の部
元本等
元本	7,907,995,039
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,312,639,981
元本等合計	19,220,635,020
純資産合計	19,220,635,020
負債純資産合計	19,577,112,782

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2019年12月 6日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.4305円
		(10,000口当たり純資産額)	(24,305円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2019年 6月 7日 至 2019年12月 6日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2019年12月 6日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年12月 6日現在
期首	2019年 6月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	10,402,024,474円
同期中における追加設定元本額	179,409,944円
同期中における一部解約元本額	2,673,439,379円
期末元本額	7,907,995,039円
期末元本額の内訳*
野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け)	7,334,116,789円
野村日本小型株セレクト(野村SMA・EW向け)	76,702,475円
野村ジャパンドリームF(適格機関投資家専用)	497,175,775円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2019年12月6日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	大本組	8,300	5,020.00	41,666,000
		フィル・カンパニー	90,200	4,215.00	380,193,000
		ホギメディカル	80,600	3,620.00	291,772,000
		ニッポン高度紙工業	263,900	1,589.00	419,337,100
		ミルボン	55,300	6,180.00	341,754,000
		エステー	36,000	1,723.00	62,028,000
		エフピコ	43,100	6,630.00	285,753,000
		ペプチドリーム	41,800	5,100.00	213,180,000
		イハラサイエンス	103,800	1,405.00	145,839,000
		ハーモニック・ドライブ・システムズ	139,900	4,760.00	665,924,000
		鈴茂器工	113,600	1,674.00	190,166,400
		メイコー	326,900	2,350.00	768,215,000
		芝浦電子	186,300	3,400.00	633,420,000
		ナカニシ	107,300	2,179.00	233,806,700
		出前館	152,600	1,280.00	195,328,000
		ブレインパッド	22,100	5,670.00	125,307,000
		オプティム	26,900	3,490.00	93,881,000
		SHIFT	54,700	7,720.00	422,284,000
		ソフトウェア・サービス	57,500	11,670.00	671,025,000
		ラック	146,100	1,141.00	166,700,100
		ALBERT	21,600	8,510.00	183,816,000
		ラクス	47,200	2,031.00	95,863,200
		カナミックネットワーク	768,800	732.00	562,761,600
		ユーザベース	80,200	2,269.00	181,973,800
		オロ	86,900	4,165.00	361,938,500
		シェアリングテクノロジー	208,700	539.00	112,489,300
		UUUM	56,900	5,340.00	303,846,000
		ウォンテッドリー	39,400	2,197.00	86,561,800
		マネーフォワード	30,500	4,575.00	139,537,500
		ラクスル	49,600	3,490.00	173,104,000
		メルカリ	90,400	2,276.00	205,750,400
		ロジザード	80,700	2,022.00	163,175,400
		リックソフト	34,300	5,370.00	184,191,000
		サーバーワークス	35,700	8,120.00	289,884,000
		カオナビ	45,600	8,010.00	365,256,000
		Sansan	24,000	5,830.00	139,920,000
		ギフティ	59,100	1,760.00	104,016,000
		BASE	192,100	1,880.00	361,148,000
		マクアケ	7,400	1,550.00	11,470,000
		オービックビジネスコンサルタント	60,000	4,935.00	296,100,000
		沖縄セルラー電話	5,800	3,955.00	22,939,000
		ファイバーゲート	75,900	1,449.00	109,979,100
		富士ソフト	58,000	4,235.00	245,630,000
		神戸物産	69,100	3,370.00	232,867,000
		マクニカ・富士エレホールディングス	254,800	1,932.00	492,273,600
		鳥羽洋行	68,800	2,931.00	201,652,800
		シークス	106,500	1,511.00	160,921,500
		日本マクドナルドホールディングス	80,300	5,380.00	432,014,000
		セリア	152,200	2,950.00	448,990,000
		ジンズホールディングス	44,800	6,890.00	308,672,000
		物語コーポレーション	6,700	8,640.00	57,888,000
		TOKYO BASE	271,300	678.00	183,941,400
		串カツ田中ホールディングス	105,900	2,154.00	228,108,600
		ワークマン	62,100	9,470.00	588,087,000
		GMOフィナンシャルホールディングス	916,900	610.00	559,309,000
		イー・ギャランティ	291,300	1,427.00	415,685,100
		ティーケーピー	101,600	4,300.00	436,880,000
		UTグループ	55,900	3,205.00	179,159,500
		学情	73,500	1,655.00	121,642,500
		クリーク・アンド・リバー社	203,400	1,146.00	233,096,400
		フルキャストホールディングス	102,400	2,411.00	246,886,400
		弁護士ドットコム	73,800	5,780.00	426,564,000
		イー・ガーディアン	116,900	2,134.00	249,464,600
		ベルシステム24ホールディングス	143,200	1,730.00	247,736,000
	アトラエ	110,300	3,820.00	421,346,000
	ベイカレント・コンサルティング	44,000	5,720.00	251,680,000
	ABホテル	23,500	2,001.00	47,023,500
	東祥	58,400	2,513.00	146,759,200
小計	銘柄数:68			18,367,578,000
	組入時価比率:95.6%			100.0%
	合計				18,367,578,000

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2019年12月6日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。