有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/12/07-2025/12/08)

野村ジャパンドリーム マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2025年12月 8日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	168,955,420
株式	5,647,152,100
未収入金	37,260,415
未収配当金	13,871,850
未収利息	2,266
流動資産合計	5,867,242,051
資産合計	5,867,242,051
負債の部
流動負債
未払金	37,412,425
未払解約金	100,000
流動負債合計	37,512,425
負債合計	37,512,425
純資産の部
元本等
元本	1,821,898,830
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,007,830,796
元本等合計	5,829,729,626
純資産合計	5,829,729,626
負債純資産合計	5,867,242,051

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2025年12月 8日現在
1.				計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
							1口当たり純資産額	3.1998円
							(10,000口当たり純資産額)	(31,998円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年12月 7日 至 2025年12月 8日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年12月 8日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年12月 8日現在
期首		2024年12月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額		2,388,219,088円
同期中における追加設定元本額		146,671,352円
同期中における一部解約元本額		712,991,610円
期末元本額		1,821,898,830円
期末元本額の内訳*
野村ジャパンドリーム(野村SMA・EW向け)		1,352,709,780円
野村日本小型株セレクト(野村SMA・EW向け)		174,642,920円
野村ジャパンドリームF(適格機関投資家専用)		294,546,130円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2025年12月8日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	キユーピー	18,500	4,214.00	77,959,000
		ニッポン高度紙工業	40,900	2,974.00	121,636,600
		大阪ソーダ	50,500	2,171.00	109,635,500
		ニフコ	17,400	4,867.00	84,685,800
		FUJI	64,400	3,508.00	225,915,200
		野村マイクロ・サイエンス	16,600	2,984.00	49,534,400
		竹内製作所	8,000	6,910.00	55,280,000
		新晃工業	43,500	1,395.00	60,682,500
		シンフォニアテクノロジー	8,200	9,760.00	80,032,000
		テラプローブ	16,300	6,200.00	101,060,000
		スミダコーポレーション	52,700	1,194.00	62,923,800
		日本電子材料	19,600	3,970.00	77,812,000
		リガク・ホールディングス	85,500	1,152.00	98,496,000
		長野計器	52,300	2,413.00	126,199,900
		メニコン	18,500	1,565.00	28,952,500
		トランザクション	82,300	1,059.00	87,155,700
		オカムラ	89,200	2,260.00	201,592,000
		スカイマーク	5,500	371.00	2,040,500
		ソラコム	72,500	1,104.00	80,040,000
		インターネットイニシアティブ	43,200	2,830.00	122,256,000
		マネーフォワード	19,800	4,137.00	81,912,600
		プラスアルファ・コンサルティング	32,100	2,419.00	77,649,900
		ビジョナル	10,100	10,460.00	105,646,000
		サスメド	61,800	908.00	56,114,400
		シンプレクス・ホールディングス	79,800	1,084.00	86,503,200
		ラクスル	116,600	1,308.00	152,512,800
		メルカリ	16,100	2,944.00	47,398,400
		Finatextホールディングス	50,300	943.00	47,432,900
		BASE	416,000	322.00	133,952,000
		オービックビジネスコンサルタント	6,500	8,548.00	55,562,000
		カバー	108,200	1,562.00	169,008,400
		U-NEXT HOLDINGS	53,700	1,940.00	104,178,000
		GMOインターネットグループ	11,300	3,910.00	44,183,000
		アルファポリス	27,800	1,555.00	43,229,000
		マクニカホールディングス	79,200	2,404.00	190,396,800
		BuySell Technologies	15,100	4,060.00	61,306,000
		加賀電子	25,500	3,835.00	97,792,500
		パルグループホールディングス	30,500	2,149.00	65,544,500
		セリア	16,900	3,370.00	56,953,000
		オイシックス・ラ・大地	50,600	1,434.00	72,560,400
		コスモス薬品	18,000	7,414.00	133,452,000
		HUMAN MADE	6,800	4,125.00	28,050,000
		サイゼリヤ	27,500	5,520.00	151,800,000
		スギホールディングス	50,100	3,646.00	182,664,600
		プレミアグループ	105,300	1,861.00	195,963,300
		ネットプロテクションズホールディングス	310,000	552.00	171,120,000
		イー・ギャランティ	34,500	1,795.00	61,927,500
		ティーケーピー	26,800	1,773.00	47,516,400
		エリアリンク	120,000	1,045.00	125,400,000
		カチタス	32,500	3,255.00	105,787,500
		トーセイ	129,600	1,666.00	215,913,600
		ディップ	12,200	2,101.00	25,632,200
		新日本科学	81,200	1,860.00	151,032,000
		KeePer技研	8,300	3,595.00	29,838,500
		ジャパンマテリアル	37,900	1,700.00	64,430,000
		ベルシステム24ホールディングス	74,000	1,366.00	101,084,000
		アトラエ	10,200	632.00	6,446,400
		ソラスト	3,200	555.00	1,776,000
		ジャパンエレベーターサービスホールディン	22,100	1,788.00	39,514,800
		NexTone	17,500	1,599.00	27,982,500
		LITALICO	2,400	1,304.00	3,129,600
		シーユーシー	6,400	921.00	5,894,400
		大栄環境	37,300	3,820.00	142,486,000
		M&A総研ホールディングス	20,800	1,182.00	24,585,600
小計	銘柄数:64			5,647,152,100
	組入時価比率:96.9%			100.0%
	合計				5,647,152,100

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2025年12月8日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。