有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/12/07-2025/12/08)

日本小型株アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2025年12月 8日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	48,944,925
株式	2,634,303,940
未収入金	10,419,774
未収配当金	5,390,750
未収利息	656
流動資産合計	2,699,060,045
資産合計	2,699,060,045
負債の部
流動負債
未払金	17,149,353
未払解約金	400,000
流動負債合計	17,549,353
負債合計	17,549,353
純資産の部
元本等
元本	1,284,031,024
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,397,479,668
元本等合計	2,681,510,692
純資産合計	2,681,510,692
負債純資産合計	2,699,060,045

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2025年12月 8日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.0884円
		(10,000口当たり純資産額)	(20,884円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年12月 7日 至 2025年12月 8日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年12月 8日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年12月 8日現在
期首	2024年12月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	2,161,199,254円
同期中における追加設定元本額	237,752,965円
同期中における一部解約元本額	1,114,921,195円
期末元本額	1,284,031,024円
期末元本額の内訳*
野村日本小型株セレクト(野村SMA・EW向け)	534,915,374円
日本小型株アクティブ・ファンド(非課税適格機関投資家専用)	749,115,650円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2025年12月8日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	マルハニチロ	7,200	3,731.00	26,863,200
		ライト工業	6,600	3,410.00	22,506,000
		四電工	16,600	1,467.00	24,352,200
		インフロニア・ホールディングス	28,300	2,010.00	56,883,000
		山崎製パン	10,300	3,274.00	33,722,200
		日清オイリオグループ	4,200	5,110.00	21,462,000
		不二製油	10,200	3,540.00	36,108,000
		キユーピー	5,900	4,214.00	24,862,600
		わらべや日洋ホールディングス	4,200	3,250.00	13,650,000
		大阪ソーダ	21,500	2,171.00	46,676,500
		東京応化工業	7,700	6,004.00	46,230,800
		関西ペイント	8,400	2,353.50	19,769,400
		ライオン	14,000	1,604.00	22,456,000
		ミルボン	1,000	2,456.00	2,456,000
		ニフコ	6,000	4,867.00	29,202,000
		横浜ゴム	3,900	6,076.00	23,696,400
		日本電気硝子	3,900	6,398.00	24,952,200
		住友大阪セメント	7,400	3,743.00	27,698,200
		東海カーボン	13,200	998.50	13,180,200
		東京製鐵	10,100	1,441.00	14,554,100
		横河ブリッジホールディングス	11,700	2,986.00	34,936,200
		日本発條	20,100	2,562.00	51,496,200
		FUJI	22,000	3,508.00	77,176,000
		DMG森精機	10,100	2,740.50	27,679,050
		野村マイクロ・サイエンス	2,000	2,984.00	5,968,000
		三菱化工機	7,500	3,555.00	26,662,500
		オルガノ	900	13,525.00	12,172,500
		CKD	7,600	2,633.00	20,010,800
		竹内製作所	2,800	6,910.00	19,348,000
		新晃工業	24,800	1,395.00	34,596,000
		キッツ	10,200	1,752.00	17,870,400
		シンフォニアテクノロジー	1,800	9,760.00	17,568,000
		ダイヘン	5,000	9,890.00	49,450,000
		テラプローブ	3,300	6,200.00	20,460,000
		ホシデン	19,900	2,600.00	51,740,000
		スミダコーポレーション	17,500	1,194.00	20,895,000
		日本電子材料	3,000	3,970.00	11,910,000
		大真空	15,100	570.00	8,607,000
		太陽誘電	7,500	3,859.00	28,942,500
		ニチコン	34,900	1,719.00	59,993,100
		NOK	9,300	2,728.50	25,375,050
		リガク・ホールディングス	16,200	1,152.00	18,662,400
		長野計器	11,900	2,413.00	28,714,700
		理研計器	4,100	3,190.00	13,079,000
		メニコン	8,400	1,565.00	13,146,000
		トランザクション	18,800	1,059.00	19,909,200
		オカムラ	25,700	2,260.00	58,082,000
		四国電力	33,100	1,491.00	49,352,100
		相鉄ホールディングス	9,000	2,742.00	24,678,000
		セイノーホールディングス	9,000	2,300.00	20,700,000
		ソラコム	13,500	1,104.00	14,904,000
		インターネットイニシアティブ	19,800	2,830.00	56,034,000
		マネーフォワード	4,000	4,137.00	16,548,000
		プラスアルファ・コンサルティング	5,700	2,419.00	13,788,300
		ビジョナル	2,000	10,460.00	20,920,000
		シンプレクス・ホールディングス	18,400	1,084.00	19,945,600
		ラクスル	25,600	1,308.00	33,484,800
		メルカリ	2,100	2,944.00	6,182,400
		Finatextホールディングス	8,700	943.00	8,204,100
		BASE	83,400	322.00	26,854,800
		オービックビジネスコンサルタント	1,400	8,548.00	11,967,200
		カバー	22,200	1,562.00	34,676,400
		U-NEXT HOLDINGS	10,500	1,940.00	20,370,000
		GMOインターネットグループ	3,400	3,910.00	13,294,000
	アルファポリス	6,100	1,555.00	9,485,500
	マクニカホールディングス	16,500	2,404.00	39,666,000
	BuySell Technologies	3,500	4,060.00	14,210,000
	阪和興業	10,400	7,020.00	73,008,000
	加賀電子	7,600	3,835.00	29,146,000
	パルグループホールディングス	10,100	2,149.00	21,704,900
	コメ兵ホールディングス	7,400	2,727.00	20,179,800
	セリア	3,100	3,370.00	10,447,000
	オイシックス・ラ・大地	10,600	1,434.00	15,200,400
	コスモス薬品	8,000	7,414.00	59,312,000
	サイゼリヤ	8,400	5,520.00	46,368,000
	スギホールディングス	20,100	3,646.00	73,284,600
	九州フィナンシャルグループ	47,300	968.30	45,800,590
	西日本フィナンシャルホールディングス	15,900	2,990.50	47,548,950
	山陰合同銀行	22,100	1,449.00	32,022,900
	プレミアグループ	22,000	1,861.00	40,942,000
	ネットプロテクションズホールディングス	72,200	552.00	39,854,400
	東京センチュリー	14,000	1,945.00	27,230,000
	イー・ギャランティ	7,300	1,795.00	13,103,500
	ティーケーピー	6,000	1,773.00	10,638,000
	エリアリンク	24,700	1,045.00	25,811,500
	カチタス	7,300	3,255.00	23,761,500
	トーセイ	25,200	1,666.00	41,983,200
	ディップ	3,200	2,101.00	6,723,200
	新日本科学	15,900	1,860.00	29,574,000
	ビー・エム・エル	6,100	3,880.00	23,668,000
	KeePer技研	1,300	3,595.00	4,673,500
	ジャパンマテリアル	7,200	1,700.00	12,240,000
	ベルシステム24ホールディングス	15,400	1,366.00	21,036,400
	ジャパンエレベーターサービスホールディン	3,000	1,788.00	5,364,000
	NexTone	2,100	1,599.00	3,357,900
	大栄環境	7,600	3,820.00	29,032,000
	M&A総研ホールディングス	4,100	1,182.00	4,846,200
	乃村工藝社	4,700	1,211.00	5,691,700
	ダイセキ	8,700	3,420.00	29,754,000
小計	銘柄数:99			2,634,303,940
	組入時価比率:98.2%			100.0%
	合計				2,634,303,940

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2025年12月8日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。