有報情報

#1 注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 2023年9月10日現在当期 2024年3月10日現在1.※1期首元本額19,914,779,712円23,991,520,516円期中追加設定元本額6,868,429,960円2,900,578,040円期中一部交換元本額2,791,689,156円215,029,828円2.特定期間末日における受益権の総数22,132,399口24,609,842口3.※2元本の欠損――――――貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,920,002,006円であります。4.※3差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 投資証券 46,837,000円先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 投資証券 39,451,000円(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			前期 自2023年3月11日 至2023年9月10日	当期自2023年9月11日至2024年3月10日
2.	※2	分配金の計算過程	(自2023年3月11日至2023年6月10日)当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(128,045,184円)及び分配準備積立金(1,564,541円)の合計額から、経費(16,098,094円)を控除して計算される分配対象額は113,511,631円(100口当たり541円)であり、うち113,116,170円(100口当たり540円)を分配金額としております。	(自2023年9月11日至2023年12月10日)当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(155,926,448円)及び分配準備積立金(2,211,193円)の合計額から、経費(18,244,855円)を控除して計算される分配対象額は139,892,786円(100口当たり602円)であり、うち139,348,026円(100口当たり600円)を分配金額としております。
			(自2023年6月11日至2023年9月10日)当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(340,242,566円)及び分配準備積立金(395,461円)の合計額から、経費(17,507,049円)を控除して計算される分配対象額は323,130,978円(100口当たり1,459円)であり、うち320,919,785円(100口当たり1,450円)を分配金額としております。	(自2023年12月11日至2024年3月10日)当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(434,424,312円)及び分配準備積立金(544,760円)の合計額から、経費(19,023,040円)を控除して計算される分配対象額は415,946,032円(100口当たり1,690円)であり、うち415,906,329円(100口当たり1,690円)を分配金額としております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 自2023年3月11日 至2023年9月10日当期
自2023年9月11日

2024/06/03 9:01