有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/11-2025/03/10)
(4)【附属明細表】
(1) 株式
(2) 株式以外の有価証券
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
| 第1 有価証券明細表 |
| 該当事項はありません。 |
(2) 株式以外の有価証券
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 9,218 | 1,021,354,400 | |
| 森ヒルズリート | 8,576 | 1,114,880,000 | ||
| 産業ファンド | 9,347 | 1,070,231,500 | ||
| アドバンス・レジデンス | 7,262 | 1,035,561,200 | ||
| API投資法人 | 3,337 | 1,096,204,500 | ||
| GLP投資法人 | 8,414 | 1,002,107,400 | ||
| コンフォリア・レジデンシャル | 3,715 | 988,190,000 | ||
| 日本プロロジスリート | 4,537 | 1,043,963,700 | ※ | |
| イオンリート投資 | 8,494 | 1,032,021,000 | ||
| ヒューリックリート投資法 | 8,066 | 1,121,980,600 | ||
| 積水ハウス・リート投資 | 14,653 | 1,113,628,000 | ||
| 野村不動産マスターF | 7,559 | 1,045,409,700 | ※ | |
| ラサールロジポート投資 | 7,444 | 1,007,917,600 | ||
| 三井不ロジパーク | 10,584 | 1,063,692,000 | ||
| 日本ビルファンド | 8,535 | 1,048,098,000 | ※ | |
| ジャパンリアルエステイト | 9,667 | 1,010,201,500 | ||
| 日本都市ファンド投資法人 | 11,732 | 1,064,092,400 | ||
| オリックス不動産投資 | 6,426 | 1,099,488,600 | ||
| 日本プライムリアルティ | 3,241 | 1,097,078,500 | ||
| NTT都市開発リート投資法人 | 9,429 | 1,241,799,300 | ||
| ユナイテッド・アーバン投資法人 | 7,847 | 1,122,121,000 | ||
| 森トラストリート投資法人 | 17,589 | 1,055,340,000 | ||
| インヴィンシブル投資法人 | 16,842 | 1,044,204,000 | ||
| フロンティア不動産投資 | 13,559 | 1,041,331,200 | ||
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 12,181 | 1,060,965,100 | ||
| KDX不動産投資法人 | 7,272 | 1,049,349,600 | ||
| 大和証券オフィス投資法人 | 3,570 | 1,007,097,000 | ※ | |
| 大和ハウスリート投資法人 | 4,597 | 1,066,044,300 | ||
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 15,706 | 1,091,567,000 | ||
| ジャパンエクセレント投資法人 | 9,132 | 1,118,670,000 | ||
| 投資証券 合計 | 31,974,589,100 | |||
| 合計 | 31,974,589,100 | |||
| (注) | ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。 | |
| 日本プロロジスリート 300口 | ||
| 野村不動産マスターF 20口 | ||
| 日本ビルファンド 700口 | ||
| 大和証券オフィス投資法人 350口 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
