有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(2023/03/01-2023/08/31)

(1)【投資状況】
本投資法人の2023年8月31日現在の投資状況は、以下のとおりです。

資産の種類	用途 (注1)		地域 (注1、2)	前期 2023年2月28日現在		当期 2023年8月31日現在
				保有総額 (百万円)(注3)	資産総額に 対する比率 (%) (注4)	保有総額 (百万円)(注3)	資産総額に 対する比率 (%) (注4)
不動産	オフィスビル		東京圏・大阪市・名古屋市	2,615	2.5	2,618	2.3
			政令指定都市(上記を除く) ・中核市・地方主要都市	-	-	-	-
	サブアセット		東京圏・大阪市・名古屋市	-	-	-	-
			政令指定都市(上記を除く) ・中核市・地方主要都市	-	-	-	-
信託不動産	オフィスビル		東京圏・大阪市・名古屋市	71,677	67.7	72,646	64.7
			政令指定都市(上記を除く) ・中核市・地方主要都市	10,197	9.6	10,167	9.1
	サブアセット		東京圏・大阪市・名古屋市	8,897	8.4	8,871	7.9
			政令指定都市(上記を除く) ・中核市・地方主要都市	3,872	3.7	9,154	8.2
		ホテル	東京圏・大阪市・名古屋市	8,897	8.4	8,871	7.9
			政令指定都市(上記を除く) ・中核市・地方主要都市	3,872	3.7	3,847	3.4
		物流施設	東京圏・大阪市・名古屋市	-	-	-	-
			政令指定都市(上記を除く) ・中核市・地方主要都市	-	-	5,307	4.7
小計				97,259	91.9	103,458	92.2
預金・その他の資産				8,568	8.1	8,777	7.8
資産合計				105,828	100	112,235	100.0

(注1)「用途」及び「地域」については、第9期(2023年8月期)末日である2023年8月31日時点における投資方針において定められるものを用いています。以下「(2)投資資産/③その他投資資産の主要なもの」においても同様です。
(注2)「東京圏」とは、東京都、神奈川県、埼玉県及び千葉県をいいます。
「中核市」とは、人口20万人以上の市(東京圏、大阪市及び名古屋市並びにその他の政令指定都市を除きます。)をいいます。
「地方主要都市」とは、人口20万人未満の市町村で、特定の用途において一定の需要が認められると本資産運用会社が判断した都市をいいます。
(注3)「保有総額」は、貸借対照表計上額(不動産及び信託不動産については、減価償却後の帳簿価額)によっていて、百万円未満を切り捨てて記載しています。なお、用途がホテルである信託不動産の保有総額には、ホテルに付随する動産の帳簿価額を含みます。
(注4)「資産総額に対する比率」については、小数第2位以下を四捨五入して記載しています。

	前期 2023年2月28日現在		当期 2023年8月31日現在
	金額 (百万円)(注1)	資産総額に対する比率 (%)(注2)	金額 (百万円)(注1)	資産総額に対する比率 (%)(注2)
負債総額	55,315	52.3	61,670	54.9
純資産総額	50,512	47.7	50,565	45.1
資産総額	105,828	100.0	112,235	100.0

(注1)負債総額、純資産総額及び資産総額の各金額は、貸借対照表計上額によっていて、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注2)「資産総額に対する比率」については、小数第2位以下を四捨五入して記載しています。