有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(2025/03/01-2025/08/31)

(1)【投資状況】
本投資法人の2025年8月31日現在の投資状況は、以下のとおりです。

資産の種類	用途		地域 (注1)	前期 2025年2月28日現在		当期 2025年8月31日現在
				保有総額 (百万円)(注2)	資産総額に 対する比率 (%) (注3)	保有総額 (百万円)(注2)	資産総額に 対する比率 (%) (注3)
不動産	オフィスビル		東京圏・大阪圏・名古屋圏	2,617	2.5	-	-
			政令指定都市(上記を除く) ・中核市・地方主要都市	-	-	-	-
	中核的 アセット群		東京圏・大阪圏・名古屋圏	-	-	-	-
			政令指定都市(上記を除く) ・中核市・地方主要都市	-	-	-	-
信託不動産	オフィスビル		東京圏・大阪圏・名古屋圏	46,383	44.1	46,335	44.2
			政令指定都市(上記を除く) ・中核市・地方主要都市	10,084	9.6	10,057	9.6
	中核的 アセット群		東京圏・大阪圏・名古屋圏	27,713	26.4	27,610	26.3
			政令指定都市(上記を除く) ・中核市・地方主要都市	9,960	9.5	9,892	9.4
		ホテル	東京圏・大阪圏・名古屋圏	22,465	21.4	22,383	21.3
			政令指定都市(上記を除く) ・中核市・地方主要都市	9,960	9.5	9,892	9.4
		物流施設	東京圏・大阪圏・名古屋圏	5,247	5.0	5,227	5.0
			政令指定都市(上記を除く) ・中核市・地方主要都市	-	-	-	-
小計				96,759	92.1	93,896	89.5
預金・その他の資産				8,333	7.9	11,002	10.5
資産合計				105,093	100.0	104,898	100.0

(注1)「東京圏」とは、東京都、神奈川県、埼玉県及び千葉県をいいます。
「大阪圏」とは、大阪府、兵庫県、京都府をいい、政令指定都市、中核市、地方主要都市に限ります。
「名古屋圏」とは、愛知県、岐阜県、三重県をいい、政令指定都市、中核市、地方主要都市に限ります。
「中核市」とは、人口20万人以上の市(東京圏、大阪圏及び名古屋圏並びにその他の政令指定都市を除きます。)をいいます。
「地方主要都市」とは、人口20万人未満の市町村で、特定の用途において一定の需要が認められると本資産運用会社が判断した都市をいいます。
(注2)「保有総額」は、貸借対照表計上額(不動産及び信託不動産については、減価償却後の帳簿価額)によっていて、百万円未満を切り捨てて記載しています。なお、用途がホテルである信託不動産の保有総額には、ホテルに付随する動産の帳簿価額を含みます。
(注3)「資産総額に対する比率」については、小数第2位以下を四捨五入して記載しています。

	前期 2025年2月28日現在		当期 2025年8月31日現在
	金額 (百万円)(注1)	資産総額に対する比率 (%)(注2)	金額 (百万円)(注1)	資産総額に対する比率 (%)(注2)
負債総額	54,513	51.9	54,360	51.8
純資産総額	50,580	48.1	50,538	48.2
資産総額	105,093	100.0	104,898	100.0

(注1)負債総額、純資産総額及び資産総額の各金額は、貸借対照表計上額によっていて、百万円未満を切り捨てて記載しています。
(注2)「資産総額に対する比率」については、小数第2位以下を四捨五入して記載しています。