純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

流動負債合計	300,075,938	301,351,123
買戻し可能参加型株式の保有者に帰属する純資産(財務報告目的)(以下「純資産」という。)	11,194,397,915	9,514,406,389

e class="f2">2018年12月31日現在
(米ドル)2017年12月31日現在

2019/11/14 9:23

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年9月末日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

種 類	本 数	純資産総額
追加型株式投資信託	46本	213,349百万円

e style="width:617px;">種 類本 数純資産総額追加型株式投資信託46本213,349百万円合 計46本213,349百万円

2019/11/14 9:23

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

短期金融資産、その他(負債控除後)		518,891		0.54
純資産総額		95,265,130		100.00

e class="f1">(2019年9月30日現在)資産の種類時価合計(円)投資比率(%)投資信託証券94,736,24499.44内 アイルランド94,736,24499.44親投資信託受益証券9,9950.01内 日本9,9950.01短期金融資産、その他(負債控除後)518,8910.54純資産総額95,265,130100.00(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/11/14 9:23

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

	株主資本				評価・換算差額等				純資産合計
	利益剰余金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金		評価・換算差額等合計
	その他利益剰余金	利益剰余金合計
	繰越利益剰余金

e class="f1">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金資本準備金その他資本剰余金資本剰余金合計当期首残高150,000400,000229,716629,716当期変動額剰余金の配当当期純利益株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)当期変動額合計----当期末残高150,000400,000229,716629,716株主資本評価・換算差額等純資産

2019/11/14 9:23

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e class="f1">(単位:千円)当中間会計期間
(2019年6月30日)資産の部流動資産現金・預金825,081金銭の信託1,300,000前払費用6,906未収入金169未収委託者報酬113,695立替金16,396その他6,925流動資産計2,269,174固定資産有形固定資産※131,878建物(純額)19,215器具備品(純額)12,662無形固定資産21,301ソフトウェア21,301投資その他の資産42,039投資有価証券27,948長期前払費用377繰延税金資産13,713固定資産計95,219資産合計2,364,393

負債合計		163,192
純資産の部
株主資本

e class="f1">(単位:千円)当中間会計期間
(2019年6月30日)負債の部流動負債預り金9,579未払費用92,668未払消費税等7,822未払法人税等24,961賞与引当金10,770役員賞与引当金1,000流動負債計146,802固定負債退職給付引当金10,691資産除去債務5,699固定負債計16,390負債合計163,192純資産の部株主資本資本金150,000資本剰余金資本準備金400,000その他資本剰余金229,716資本剰余金合計629,716利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金1,421,319利益剰余金合計1,421,319株主資本合計2,201,035評価・換算差額等その他有価証券評価差額金165評価・換算差額合計165純資産合計2,201,201負債・純資産合計2,364,393(2)中間損益計算書

2019/11/14 9:23

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2019年9月30日現在および同日前1年以内における各月末営業日の純資産の推移は次の通りです。

2019/11/14 9:23

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2018年3月31日現在)当事業年度
(2018年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金670,928749,355金銭の信託1,300,0001,300,000前払費用2,9156,087未収委託者報酬173,836118,904立替金-12,980その他5,0005,000流動資産計2,152,6812,192,328固定資産有形固定資産※136,926※134,138建物(純額)23,21820,816器具備品(純額)13,70713,321無形固定資産-19,448ソフトウェア-19,448投資その他の資産24,10951,609投資有価証券14,29139,373長期前払費用644405繰延税金資産9,17211,830固定資産計61,035105,195資産合計2,213,7162,297,524

純資産の部
株主資本

e class="f1">負債の部流動負債預り金3,1315,949未払費用94,05586,606未払消費税等9,37511,091未払法人税等32,7166,212賞与引当金14,91612,138役員賞与引当金8,0003,195流動負債計162,194125,191固定負債退職給付引当金-3,366資産除去債務5,6995,699固定負債計5,6999,065負債合計167,894134,257純資産の部株主資本資本金150,000150,000資本剰余金資本準備金400,000400,000その他資本剰余金229,716229,716資本剰余金合計629,716629,716利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金1,266,5971,385,144利益剰余金合計1,266,5971,385,144株主資本合計2,046,3142,164,860評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△491△1,593評価・換算差額合計△491△1,593純資産合計2,045,8222,163,266負債・純資産合計2,213,7162,297,524

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