純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2024年 8月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/11/13 9:04

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

	2023年12月31日現在(米ドル)	2022年12月31日現在(米ドル)
流動負債合計	455,259,122	473,803,623
買戻し可能参加型株式の保有者に帰属する純資産(以下「純資産」という。)	20,759,045,742	18,574,574,535

1口当たり純資産価格

2024/11/13 9:04

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年8月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	101	3,101,724
単位型株式投資信託	4	6,975
合計	105	3,108,699

2024/11/13 9:04

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,607,384	0.36
合計(純資産総額)		722,538,118	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アイルランド719,920,76699.64親投資信託受益証券日本9,9680.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,607,3840.36合計(純資産総額)722,538,118100.00

2024/11/13 9:04

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計		1,501,976
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2020年 2月12日)1701701.05611.0561第2計算期間末(2021年 2月12日)3233231.07971.0797第3計算期間末(2022年 2月14日)4244241.02541.0254第4計算期間末(2023年 2月13日)4854850.90700.9070第5計算期間末(2024年 2月13日)6596590.88580.88582023年 8月末日581―0.8832―9月末日575―0.8610―10月末日576―0.8526―11月末日624―0.8817―12月末日728―0.9054―2024年 1月末日654―0.8919―2月末日683―0.8821―3月末日686―0.8873―4月末日684―0.8691―5月末日710―0.8678―6月末日719―0.8754―7月末日708―0.8835―8月末日722―0.8924―

2024/11/13 9:04

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2024/11/13 9:04

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 2月13日現在	2024年 8月13日現在
負債合計	892	-
純資産の部
元本等

注記表

2024/11/13 9:04