純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2025年 8月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/11/12 9:12

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

	2024年12月31日現在(米ドル)	2023年12月31日現在(米ドル)
流動負債合計	587,701,121	455,259,122
買戻し可能参加型株式の保有者に帰属する純資産(以下「純資産」という。)	20,961,480,200	20,759,045,742

損益計算書

	2024年12月31日に終了する期間(米ドル)	2023年12月31日に終了する期間(米ドル)
租税	(1,335,619)	(1,341,282)
純資産の純(減少)/増加	(242,726,393)	2,015,217,691

純資産変動計算書

2025/11/12 9:12

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年8月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	104	4,843,382
単位型株式投資信託	4	5,840
合計	108	4,849,222

2025/11/12 9:12

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△188,609	△0.03
合計(純資産総額)		677,414,120	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アイルランド677,592,729100.03親投資信託受益証券日本10,0000.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△188,609△0.03合計(純資産総額)677,414,120100.00

2025/11/12 9:12

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計		1,949,467
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2025/11/12 9:12

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2020年 2月12日)1701701.05611.0561第2計算期間末(2021年 2月12日)3233231.07971.0797第3計算期間末(2022年 2月14日)4244241.02541.0254第4計算期間末(2023年 2月13日)4854850.90700.9070第5計算期間末(2024年 2月13日)6596590.88580.8858第6計算期間末(2025年 2月12日)6976970.87320.87322024年 8月末日722―0.8924―9月末日739―0.8994―10月末日729―0.8797―11月末日696―0.8844―12月末日684―0.8705―2025年 1月末日699―0.8725―2月末日702―0.8796―3月末日697―0.8733―4月末日705―0.8791―5月末日713―0.8722―6月末日704―0.8770―7月末日673―0.8741―8月末日677―0.8776―

2025/11/12 9:12

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2025/11/12 9:12

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 2月12日現在	2025年 8月12日現在
負債合計	56,093,000	-
純資産の部
元本等

注記表

2025/11/12 9:12