有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年2月13日-令和3年2月12日)
| Ⅰ 資産総額 | 317,136,721 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,078,588 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 315,058,133 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 297,563,805 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0588 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 317,136,721 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,078,588 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 315,058,133 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 297,563,805 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0588 | 円 |
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