有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/02/14-2025/02/12)
| Ⅰ 資産総額 | 707,333,313 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,124,043 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 702,209,270 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 798,317,399 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8796 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 707,333,313 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,124,043 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 702,209,270 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 798,317,399 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8796 | 円 |
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