有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/02/13-2026/02/12)
| Ⅰ 資産総額 | 655,510,128 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,701,552 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 653,808,576 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 736,417,939 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8878 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 655,510,128 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,701,552 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 653,808,576 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 736,417,939 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8878 | 円 |
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