有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/02/14-2024/02/13)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資信託受益証券 | バンガード・インベストメント・シリーズ・ピーエルシー ‐ バンガード・グローバル・ボンド・インデックス・ファンド ‐ インスティテューショナル・プラス円ヘッジAcc | 78,536.43 | 8,790.95 | 690,410,324 | 8,755.97 | 687,662,986 | 100.60 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 楽天・国内マネー・マザーファンド | 9,988 | 0.9978 | 9,966 | 0.9978 | 9,966 | 0.00 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 100.60 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 100.60 |
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