有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/02/14-2025/02/12)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資信託受益証券 | バンガード・インベストメント・シリーズ・ピーエルシー ‐ バンガード・グローバル・ボンド・インデックス・ファンド ‐ インスティテューショナル・プラス円ヘッジAcc | 80,153.56 | 8,680.52 | 695,774,580 | 8,744.84 | 700,930,851 | 99.82 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 楽天・国内マネー・マザーファンド | 9,988 | 0.9989 | 9,977 | 0.9991 | 9,979 | 0.00 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.82 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 99.82 |
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