有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/02/13-2026/02/12)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資信託受益証券 | バンガード・インベストメント・シリーズ・ピーエルシー ‐ バンガード・グローバル・ボンド・インデックス・ファンド ‐ インスティテューショナル・プラス円ヘッジAcc | 73,811.07 | 8,772.94 | 647,540,298 | 8,839.63 | 652,462,814 | 99.79 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 楽天・国内マネー・マザーファンド | 9,988 | 1.0039 | 10,026 | 1.0042 | 10,029 | 0.00 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.79 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 99.80 |
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