三井住友DS日本バリュー株ファンドの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間
個別
- 2018年1月10日
- 1億2665万
- 2018年7月9日 +43.09%
- 1億8121万
- 2019年1月9日 -87.19%
- 2321万
- 2019年7月8日
- -2267万
- 2020年1月8日
- 3966万
- 2020年7月8日 -25.54%
- 2953万
- 2021年1月8日 +324.28%
- 1億2530万
- 2021年7月8日 +215.5%
- 3億9534万
- 2022年1月8日 -85.87%
- 5587万
- 2022年7月8日 +158.04%
- 1億4417万
- 2023年1月8日 -92.32%
- 1106万
- 2023年7月10日 +999.99%
- 3億2142万
- 2024年1月10日 -52.1%
- 1億5396万
- 2024年7月8日 +476.72%
- 8億8796万
- 2025年1月8日
- -2億8565万
- 2025年7月8日 -5.81%
- -3億226万
- 2026年1月8日
- 12億6736万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/10/02 9:04
第25期自 2023年 7月11日至 2024年 7月 8日 第26期自 2024年 7月 9日至 2025年 7月 8日 当期純利益又は当期純損失(△) 9,108,882,075 1,657,854,036 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 887,962,580 △302,268,397 期首剰余金又は期首欠損金(△) 7,711,304,144 25,635,497,452
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