有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/07/09-2025/07/08)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第25期自 2023年 7月11日至 2024年 7月 8日	第26期自 2024年 7月 9日至 2025年 7月 8日
営業収益
受取利息	17,512	180,187
有価証券売買等損益	9,607,571,369	2,494,314,795
営業収益合計	9,607,588,881	2,494,494,982
営業費用
支払利息	8,984	-
受託者報酬	29,426,926	49,440,465
委託者報酬	467,562,769	785,555,630
その他費用	1,708,127	1,644,851
営業費用合計	498,706,806	836,640,946
営業利益又は営業損失(△)	9,108,882,075	1,657,854,036
経常利益又は経常損失(△)	9,108,882,075	1,657,854,036
当期純利益又は当期純損失(△)	9,108,882,075	1,657,854,036
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	887,962,580	△302,268,397
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,711,304,144	25,635,497,452
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,993,200,180	9,591,745,519
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,993,200,180	9,591,745,519
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,170,155,756	6,699,178,341
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,170,155,756	6,699,178,341
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	3,119,770,611	230,190,511
期末剰余金又は期末欠損金(△)	25,635,497,452	30,257,996,552