有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/07/09-2023/07/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第23期自 2021年 7月 9日至 2022年 7月 8日	第24期自 2022年 7月 9日至 2023年 7月10日
営業収益
受取利息	77	127
有価証券売買等損益	1,001,499,379	3,395,070,171
営業収益合計	1,001,499,456	3,395,070,298
営業費用
支払利息	2,167	8,602
受託者報酬	10,560,794	13,450,101
委託者報酬	167,800,657	213,708,707
その他費用	1,022,552	1,170,403
営業費用合計	179,386,170	228,337,813
営業利益又は営業損失(△)	822,113,286	3,166,732,485
経常利益又は経常損失(△)	822,113,286	3,166,732,485
当期純利益又は当期純損失(△)	822,113,286	3,166,732,485
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	144,172,774	321,427,634
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,959,386,667	3,639,898,328
剰余金増加額又は欠損金減少額	812,465,892	3,097,659,162
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	812,465,892	3,097,659,162
剰余金減少額又は欠損金増加額	668,736,821	1,033,657,962
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	668,736,821	1,033,657,962
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	141,157,922	837,900,235
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,639,898,328	7,711,304,144