有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/07/11-2024/07/08)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第24期自 2022年 7月 9日至 2023年 7月10日	第25期自 2023年 7月11日至 2024年 7月 8日
営業収益
受取利息	127	17,512
有価証券売買等損益	3,395,070,171	9,607,571,369
営業収益合計	3,395,070,298	9,607,588,881
営業費用
支払利息	8,602	8,984
受託者報酬	13,450,101	29,426,926
委託者報酬	213,708,707	467,562,769
その他費用	1,170,403	1,708,127
営業費用合計	228,337,813	498,706,806
営業利益又は営業損失(△)	3,166,732,485	9,108,882,075
経常利益又は経常損失(△)	3,166,732,485	9,108,882,075
当期純利益又は当期純損失(△)	3,166,732,485	9,108,882,075
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	321,427,634	887,962,580
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,639,898,328	7,711,304,144
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,097,659,162	15,993,200,180
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,097,659,162	15,993,200,180
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,033,657,962	3,170,155,756
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,033,657,962	3,170,155,756
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	837,900,235	3,119,770,611
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,711,304,144	25,635,497,452