三井住友DS日本バリュー株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月1日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年7月10日-平成31年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月9日 | 2019年1月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 12,188,413,439 | 10,954,844,792 |
| 未収入金 | 339,675 | 4,207,722 |
| 流動資産計 | 12,188,753,114 | 10,959,052,514 |
| 資産の部合計 | 12,188,753,114 | 10,959,052,514 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 97,671,711 | － |
| 未払解約金 | 5,796,026 | 4,209,338 |
| 未払受託者報酬 | 6,124,064 | 5,989,444 |
| 未払委託者報酬 | 97,305,143 | 95,166,461 |
| その他未払費用 | 1,119,538 | 544,385 |
| 流動負債計 | 208,016,482 | 105,909,628 |
| 負債の部合計 | 208,016,482 | 105,909,628 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,767,171,122 | 9,775,142,325 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,213,565,510 | 1,078,000,561 |
| （分配準備積立金） | 1,996,965,599 | 1,801,666,918 |
| 元本等合計 | 11,980,736,632 | 10,853,142,886 |
| 純資産の部合計 | 11,980,736,632 | 10,853,142,886 |
| 負債・純資産合計 | 12,188,753,114 | 10,959,052,514 |
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