三井住友DS日本バリュー株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月8日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年7月9日-令和2年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月8日 | 2020年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 10,928,289,450 | 11,258,052,292 |
| 未収入金 | 4,415,741 | 10,949,610 |
| 流動資産計 | 10,932,705,191 | 11,269,001,902 |
| 資産の部合計 | 10,932,705,191 | 11,269,001,902 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,976,140 | 11,199,627 |
| 未払受託者報酬 | 5,242,560 | 5,381,618 |
| 未払委託者報酬 | 83,298,935 | 85,508,490 |
| その他未払費用 | 1,046,083 | 515,775 |
| 流動負債計 | 100,563,718 | 102,605,510 |
| 負債の部合計 | 100,563,718 | 102,605,510 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,432,715,603 | 8,861,397,546 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,399,425,870 | 2,304,998,846 |
| （分配準備積立金） | 1,711,480,956 | 1,586,277,362 |
| 元本等合計 | 10,832,141,473 | 11,166,396,392 |
| 純資産の部合計 | 10,832,141,473 | 11,166,396,392 |
| 負債・純資産合計 | 10,932,705,191 | 11,269,001,902 |
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