三井住友DS日本バリュー株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月8日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年7月9日-令和3年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月8日 | 2021年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 922,975 |
| 親投資信託受益証券 | 9,525,101,130 | 10,511,583,860 |
| 未収入金 | 7,521,873 | 87,105,107 |
| 流動資産計 | 9,532,623,003 | 10,599,611,942 |
| 資産の部合計 | 9,532,623,003 | 10,599,611,942 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,631,166 | 23,195,299 |
| 未払受託者報酬 | 4,804,133 | 4,904,846 |
| 未払委託者報酬 | 76,333,024 | 77,933,248 |
| その他未払費用 | 988,279 | 489,254 |
| 流動負債計 | 94,756,602 | 106,522,647 |
| 負債の部合計 | 94,756,602 | 106,522,647 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,338,434,360 | 7,513,409,112 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,099,432,041 | 2,979,680,183 |
| （分配準備積立金） | 1,470,780,710 | 1,297,856,535 |
| 元本等合計 | 9,437,866,401 | 10,493,089,295 |
| 純資産の部合計 | 9,437,866,401 | 10,493,089,295 |
| 負債・純資産合計 | 9,532,623,003 | 10,599,611,942 |
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