三井住友DS日本バリュー株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月5日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年7月9日-令和4年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月8日 | 2022年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 786,557 |
| コール・ローン | 2,174,502 | 1,898,724 |
| 親投資信託受益証券 | 9,974,733,106 | 11,203,646,108 |
| 未収入金 | 799,703,867 | 95,844,299 |
| 流動資産計 | 10,776,611,475 | 11,302,175,688 |
| 資産の部合計 | 10,776,611,475 | 11,302,175,688 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 669,417,238 | － |
| 未払解約金 | 11,960,904 | 11,998,803 |
| 未払受託者報酬 | 5,231,402 | 5,455,248 |
| 未払委託者報酬 | 83,121,812 | 86,678,567 |
| その他未払費用 | 996,206 | 522,201 |
| 流動負債計 | 770,727,562 | 104,654,819 |
| 負債の部合計 | 770,727,562 | 104,654,819 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,046,497,246 | 7,213,561,345 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,959,386,667 | 3,983,959,524 |
| （分配準備積立金） | 2,417,849,781 | 2,227,829,765 |
| 元本等合計 | 10,005,883,913 | 11,197,520,869 |
| 純資産の部合計 | 10,005,883,913 | 11,197,520,869 |
| 負債・純資産合計 | 10,776,611,475 | 11,302,175,688 |
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