三井住友DS日本バリュー株ファンドの損益計算書

【提出】

2022年4月5日 9:00

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年7月9日-令和4年7月8日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年7月9日至 2021年1月8日	自 2021年7月9日至 2022年1月8日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	55	38
有価証券売買等損益	2,179,825,767	1,065,746,438
営業収益合計	2,179,825,822	1,065,746,476
営業費用
支払利息	571	1,236
受託者報酬	4,904,846	5,455,248
委託者報酬	77,933,248	86,678,567
その他費用	489,254	522,242
営業費用合計	83,327,919	92,657,293
営業利益又は営業損失（△）	2,096,497,903	973,089,183
経常利益又は経常損失（△）	2,096,497,903	973,089,183
四半期純利益又は四半期純損失（△）	2,096,497,903	973,089,183
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	125,307,850	55,871,990
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,959,386,667	3,983,959,524
剰余金増加額又は欠損金減少額	40,777,623	360,717,164
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	40,777,623	360,717,164
剰余金減少額又は欠損金増加額	131,719,534	253,361,500
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	131,719,534	253,361,500
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－