三井住友DS日本バリュー株ファンド

第23期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年7月9日-令和4年7月8日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年7月9日-令和4年7月8日)で絞込み

個別

2021年7月8日: 107億7661万
2022年7月8日 +1.42%: 109億2942万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
純資産合計	50,530,474,539	56,629,060,953
負債純資産合計	51,879,583,610	57,589,749,625

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

2022/10/05 9:03

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