純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第24期(2023年7月10日現在)	第25期中間計算期間(2024年1月10日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	9,857,649,827口	12,910,728,528口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.7823円(1万口当たりの純資産額17,823円)	1口当たり純資産額 2.0148円(1万口当たりの純資産額20,148円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2024/04/04 9:02

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年1月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	691	11,837,602
単位型株式投資信託	97	671,942
追加型公社債投資信託	1	25,398
単位型公社債投資信託	159	255,992
合 計	948	12,790,935

2024/04/04 9:02

#3 収益率の推移（連結）

日本バリュー株マザーファンド

2024年1月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,122,470,968	6.84
合計(純資産総額)		104,064,965,288	100.00

その他以下の取引を行っております。

2024/04/04 9:02

#4 投資状況（連結）

三井住友DS日本バリュー株ファンド

2024年1月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△25,746,614	△0.09
合計(純資産総額)		28,800,797,335	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2024/04/04 9:02

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2024/04/04 9:02

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
三井住友DS日本バリュー株ファンド2024/04/04 9:02

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2024/04/04 9:02