三井住友DS日本バリュー株ファンド

第26期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/07/09-2025/07/08)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/07/09-2025/07/08)で絞込み

個別

2024年7月8日: 493億3806万
2025年7月8日 +9.58%: 540億6602万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	(単位:円)
純資産合計	141,229,801,082
負債純資産合計	142,786,405,845

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

2025/10/02 9:04

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